富国汽车智选混合C(016591)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汽车智选混合C(016591)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,016,335.27
结算备付金	2,164,906.25	529,438.00	623,202.73	927,914.95
存出保证金	68,950.22	109,264.10	124,807.88	196,092.40
交易性金融资产	285,069,174.74	274,147,837.94	357,513,357.62	446,082,783.37
其中：股票投资	285,069,174.74	274,147,837.94	357,513,357.62	446,082,783.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	190,223.71	345,442.72	9,880,079.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	175,878.40	-	-
应收申购款	202,658.93	25,370.79	28,766.94	467,000.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	318,717,684.96	304,812,872.14	396,981,103.31	485,690,126.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,624,659.20	5.46	-	5.66
应付赎回款	354,701.92	56,287.10	558,421.68	109,387.70
应付管理人报酬	328,163.62	311,365.91	407,146.94	568,491.71
应付托管费	54,693.93	51,894.31	67,857.82	94,748.60
应付销售服务费	10,087.08	10,992.33	15,341.22	15,565.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,064.72	387,564.46	506,808.58	565,603.62
负债合计	2,722,370.47	818,109.57	1,555,576.24	1,353,802.61
所有者权益
实收基金	419,454,962.05	458,272,847.29	497,254,651.08	533,562,804.45
未分配利润	-103,459,647.56	-154,278,084.72	-101,829,124.01	-49,226,480.46
所有者权益合计	315,995,314.49	303,994,762.57	395,425,527.07	484,336,323.99
负债及所有者权益总计	318,717,684.96	304,812,872.14	396,981,103.31	485,690,126.60

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