嘉实价值丰润混合C(016571)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值丰润混合C(016571)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	152,445.53	53,069.39	11,607.94	116,560.76
存出保证金	7,984.28	21,340.98	19,754.59	16,470.92
交易性金融资产	41,716,466.13	42,346,682.85	83,999,795.38	147,005,277.00
其中：股票投资	39,893,595.77	40,532,711.89	78,820,158.53	139,968,646.86
债券投资	1,822,870.36	1,813,970.96	5,179,636.85	7,036,630.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	433,974.91	452,582.54	-	560,510.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	43,847.66	-	181,600.00	-
应收申购款	871.31	474.23	4,302.25	25,403.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,809,022.53	46,087,202.42	92,027,670.28	159,514,637.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	543,311.41	180,124.17	-
应付赎回款	2,273,415.29	23,349.65	-	71,491.66
应付管理人报酬	45,694.62	46,803.32	93,409.17	165,623.43
应付托管费	7,615.79	7,800.53	15,568.19	27,603.88
应付销售服务费	1,347.74	2,964.58	2,065.99	10,141.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,475.16	151,954.36	120,483.27	249,517.37
负债合计	2,385,548.60	776,183.85	411,650.79	524,377.50
所有者权益
实收基金	42,405,929.15	45,659,402.61	93,799,780.53	165,930,196.11
未分配利润	2,017,544.78	-348,384.04	-2,183,761.04	-6,939,936.55
所有者权益合计	44,423,473.93	45,311,018.57	91,616,019.49	158,990,259.56
负债及所有者权益总计	46,809,022.53	46,087,202.42	92,027,670.28	159,514,637.06

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