嘉实价值丰润混合A(016570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值丰润混合A(016570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,552,012.34
结算备付金	53,069.39	11,607.94	116,560.76	44,124.76
存出保证金	21,340.98	19,754.59	16,470.92	44,377.38
交易性金融资产	42,346,682.85	83,999,795.38	147,005,277.00	157,477,108.97
其中：股票投资	40,532,711.89	78,820,158.53	139,968,646.86	153,895,085.27
债券投资	1,813,970.96	5,179,636.85	7,036,630.14	3,582,023.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	452,582.54	-	560,510.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	181,600.00	-	440,000.00
应收申购款	474.23	4,302.25	25,403.32	73,959.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,087,202.42	92,027,670.28	159,514,637.06	182,631,583.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	543,311.41	180,124.17	-	3.51
应付赎回款	23,349.65	-	71,491.66	53,142.35
应付管理人报酬	46,803.32	93,409.17	165,623.43	221,484.25
应付托管费	7,800.53	15,568.19	27,603.88	36,914.04
应付销售服务费	2,964.58	2,065.99	10,141.16	13,165.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,954.36	120,483.27	249,517.37	148,698.60
负债合计	776,183.85	411,650.79	524,377.50	473,408.34
所有者权益
实收基金	45,659,402.61	93,799,780.53	165,930,196.11	173,488,295.10
未分配利润	-348,384.04	-2,183,761.04	-6,939,936.55	8,669,879.79
所有者权益合计	45,311,018.57	91,616,019.49	158,990,259.56	182,158,174.89
负债及所有者权益总计	46,087,202.42	92,027,670.28	159,514,637.06	182,631,583.23

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