嘉实碳中和主题混合C(016569)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实碳中和主题混合C(016569)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,281.15	165,053.13	24,817.83	32,204.17
存出保证金	9,135.77	12,909.53	19,511.66	32,050.94
交易性金融资产	25,962,898.35	33,780,787.71	37,812,106.71	78,454,952.05
其中：股票投资	24,553,988.54	33,780,787.71	37,812,106.71	78,454,952.05
债券投资	1,408,909.81	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	129,309.74	3,463,038.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	33,818.89	-
应收申购款	2,456.82	30,089.98	10,834.97	1,212.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,237,581.38	36,731,275.26	45,464,339.90	88,739,184.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.67	131,149.77	-	3,791,717.50
应付赎回款	193,826.12	107,592.87	113,458.56	42,726.03
应付管理人报酬	25,734.27	39,446.28	47,497.07	86,382.98
应付托管费	4,289.05	6,574.35	7,916.18	14,397.13
应付销售服务费	6,016.60	10,430.36	14,427.57	19,720.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	21,811.44	84,576.78	138,730.81	192,333.75
负债合计	251,680.15	379,770.41	322,030.19	4,147,277.99
所有者权益
实收基金	22,234,715.15	31,745,783.94	46,342,432.49	90,411,645.50
未分配利润	4,751,186.08	4,605,720.91	-1,200,122.78	-5,819,739.22
所有者权益合计	26,985,901.23	36,351,504.85	45,142,309.71	84,591,906.28
负债及所有者权益总计	27,237,581.38	36,731,275.26	45,464,339.90	88,739,184.27

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