嘉实碳中和主题混合A(016568)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实碳中和主题混合A(016568) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实碳中和主题混合A(016568)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,520,599.02
结算备付金	165,053.13	24,817.83	32,204.17	867,099.65
存出保证金	12,909.53	19,511.66	32,050.94	43,536.45
交易性金融资产	33,780,787.71	37,812,106.71	78,454,952.05	159,608,970.99
其中：股票投资	33,780,787.71	37,812,106.71	78,454,952.05	159,608,970.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	129,309.74	3,463,038.60	22,014,948.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,818.89	-	-
应收申购款	30,089.98	10,834.97	1,212.64	485,450.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,731,275.26	45,464,339.90	88,739,184.27	226,540,605.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	131,149.77	-	3,791,717.50	-
应付赎回款	107,592.87	113,458.56	42,726.03	52,684,530.45
应付管理人报酬	39,446.28	47,497.07	86,382.98	272,813.84
应付托管费	6,574.35	7,916.18	14,397.13	45,468.98
应付销售服务费	10,430.36	14,427.57	19,720.60	59,231.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,576.78	138,730.81	192,333.75	194,209.31
负债合计	379,770.41	322,030.19	4,147,277.99	53,256,254.44
所有者权益
实收基金	31,745,783.94	46,342,432.49	90,411,645.50	166,772,056.42
未分配利润	4,605,720.91	-1,200,122.78	-5,819,739.22	6,512,294.57
所有者权益合计	36,351,504.85	45,142,309.71	84,591,906.28	173,284,350.99
负债及所有者权益总计	36,731,275.26	45,464,339.90	88,739,184.27	226,540,605.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年