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基金公告

安信洞见成长混合A(016558)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,155,417.58
结算备付金	885,077.98	1,992,206.41	1,560,461.02	912,019.35
存出保证金	92,168.89	172,700.71	146,598.87	197,446.98
交易性金融资产	204,119,046.65	217,525,673.67	227,024,747.41	309,300,329.80
其中：股票投资	192,815,991.63	205,396,905.45	213,336,940.56	291,110,554.73
债券投资	11,303,055.02	12,128,768.22	13,687,806.85	18,189,775.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	888,244.00	6,466,203.72	7,231,347.34	10,369,638.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	160,752.67	-	-
应收申购款	20,207.34	1,001.47	5,812.89	914.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	209,487,508.05	231,271,078.99	242,607,173.37	328,935,766.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,309,888.44	5,318,101.98	2.19	4.06
应付赎回款	142,076.61	140,186.59	324,502.33	1,920,574.94
应付管理人报酬	216,658.08	223,277.92	253,272.54	401,729.57
应付托管费	36,109.66	37,213.00	42,212.08	66,954.91
应付销售服务费	43,554.52	42,714.86	47,035.42	61,670.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	417,478.11	750,687.30	1,076,737.13	685,927.64
负债合计	2,165,765.42	6,512,181.65	1,743,761.69	3,136,865.81
所有者权益
实收基金	239,643,868.24	273,539,512.17	309,600,658.11	350,353,201.03
未分配利润	-32,322,125.61	-48,780,614.83	-68,737,246.43	-24,554,299.95
所有者权益合计	207,321,742.63	224,758,897.34	240,863,411.68	325,798,901.08
负债及所有者权益总计	209,487,508.05	231,271,078.99	242,607,173.37	328,935,766.89

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