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基金公告

安信洞见成长混合A(016558)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,187,221.95	885,077.98	1,992,206.41	1,560,461.02
存出保证金	146,235.59	92,168.89	172,700.71	146,598.87
交易性金融资产	158,785,888.50	204,119,046.65	217,525,673.67	227,024,747.41
其中：股票投资	150,585,593.13	192,815,991.63	205,396,905.45	213,336,940.56
债券投资	8,200,295.37	11,303,055.02	12,128,768.22	13,687,806.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,735,353.99	888,244.00	6,466,203.72	7,231,347.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	141,608.08	-	160,752.67	-
应收申购款	22,838.97	20,207.34	1,001.47	5,812.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	169,261,082.57	209,487,508.05	231,271,078.99	242,607,173.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,536,000.00	-	-	-
应付证券清算款	-	1,309,888.44	5,318,101.98	2.19
应付赎回款	3,607,669.27	142,076.61	140,186.59	324,502.33
应付管理人报酬	165,637.06	216,658.08	223,277.92	253,272.54
应付托管费	27,606.20	36,109.66	37,213.00	42,212.08
应付销售服务费	28,926.89	43,554.52	42,714.86	47,035.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	502,131.85	417,478.11	750,687.30	1,076,737.13
负债合计	9,867,971.27	2,165,765.42	6,512,181.65	1,743,761.69
所有者权益
实收基金	136,683,370.85	239,643,868.24	273,539,512.17	309,600,658.11
未分配利润	22,709,740.45	-32,322,125.61	-48,780,614.83	-68,737,246.43
所有者权益合计	159,393,111.30	207,321,742.63	224,758,897.34	240,863,411.68
负债及所有者权益总计	169,261,082.57	209,487,508.05	231,271,078.99	242,607,173.37

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