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基金公告

交银启衡混合C(016542)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	418,555.31	1,797,952.89	828,720.91	501,647.43
存出保证金	140,539.59	136,696.87	84,313.99	75,418.82
交易性金融资产	167,834,882.90	201,353,297.59	189,546,498.38	178,451,224.69
其中：股票投资	164,592,977.94	198,127,222.57	189,545,265.75	176,003,425.36
债券投资	3,241,904.96	3,226,075.02	1,232.63	2,447,799.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,286,832.82	-	3,930,999.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	155,178.94	-	-
应收申购款	62,122.76	156,191.86	2,166,752.20	2,554.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,237,944.99	213,942,523.46	216,654,990.15	193,308,316.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14.90	3,378,453.44	89,672.27
应付赎回款	992,162.31	172,225.00	166,491.64	704,926.42
应付管理人报酬	177,834.51	240,253.19	209,534.26	201,786.06
应付托管费	29,639.12	40,042.20	34,922.36	33,631.04
应付销售服务费	53,791.81	67,449.45	49,270.90	31,979.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,122.88	705,934.96	503,572.34	628,951.92
负债合计	1,485,550.63	1,225,919.70	4,342,244.94	1,690,947.21
所有者权益
实收基金	185,272,825.33	235,609,315.59	256,355,890.14	228,100,208.11
未分配利润	-5,520,430.97	-22,892,711.83	-44,043,144.93	-36,482,838.91
所有者权益合计	179,752,394.36	212,716,603.76	212,312,745.21	191,617,369.20
负债及所有者权益总计	181,237,944.99	213,942,523.46	216,654,990.15	193,308,316.41

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