国泰聚瑞纯债债券C(016538)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚瑞纯债债券C(016538)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	11,575.67	5,829.32
交易性金融资产	922,063,118.44	605,528,690.55
其中：股票投资	-	-
债券投资	922,063,118.44	605,528,690.55
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	5,777,431.01
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	202,904.43	249,905.09
其他资产	-	-
资产总计	933,218,584.53	612,920,619.94
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	89,007,232.82	103,035,498.63
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,173,658.97	98,498.46
应付管理人报酬	233,884.14	110,079.60
应付托管费	77,961.36	36,693.17
应付销售服务费	1,322.17	7.38
应付交易费用	-	-
应交税费	77,693.90	53,262.33
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	194,814.87	121,200.67
负债合计	90,766,568.23	103,455,240.24
所有者权益
实收基金	806,738,823.45	499,191,811.57
未分配利润	35,713,192.85	10,273,568.13
所有者权益合计	842,452,016.30	509,465,379.70
负债及所有者权益总计	933,218,584.53	612,920,619.94

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