鹏华碳中和主题混合C(016531)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华碳中和主题混合C(016531)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	622,394.68	1,495,634.90	843,089.79
存出保证金	124,127.14	158,486.43	82,523.14
交易性金融资产	974,970,106.30	231,738,310.67	107,760,435.78
其中：股票投资	974,970,106.30	231,738,310.67	107,760,435.78
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	34,110,183.47	1,823,905.03	1,469,116.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	44,823,824.22	3,048,303.01	3,015,958.23
其他资产	-	-	-
资产总计	1,147,842,916.46	257,221,455.02	120,270,946.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	51,039,752.79	6,156,352.80	1,114,958.82
应付赎回款	60,187,800.95	5,625,587.40	4,903,855.97
应付管理人报酬	766,131.65	220,828.07	118,404.99
应付托管费	127,688.62	36,804.69	19,734.22
应付销售服务费	313,761.88	86,703.03	43,409.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	873,699.35	979,481.94	370,023.00
负债合计	113,308,835.24	13,105,757.93	6,570,386.61
所有者权益
实收基金	1,051,305,579.62	340,192,289.71	112,715,472.88
未分配利润	-16,771,498.40	-96,076,592.62	985,086.79
所有者权益合计	1,034,534,081.22	244,115,697.09	113,700,559.67
负债及所有者权益总计	1,147,842,916.46	257,221,455.02	120,270,946.28

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