广发稳宏一年持有混合A(016528)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发稳宏一年持有混合A(016528)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,886,101.35
结算备付金	22,584.48	32,425.40	1,017,309.19	291,448.08
存出保证金	15,574.39	48,708.45	27,248.51	27,210.53
交易性金融资产	15,401,105.24	41,819,272.68	284,658,815.41	205,497,843.87
其中：股票投资	7,081,846.22	20,898,249.54	61,232,483.04	59,009,281.42
债券投资	8,319,259.02	20,921,023.14	223,426,332.37	146,488,562.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,000,000.00
应收证券清算款	78,366.93	76,994.22	3,341,665.47	15,779.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,024.00	34,188.45	11,425.29	13,349.76
应收申购款	-	-	-	103,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,917,281.85	73,655,154.79	292,359,143.99	231,834,732.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	71,721,700.22	-
应付证券清算款	-	2,017,723.42	4,470,422.32	10,176,418.56
应付赎回款	98,212.36	124,895.63	-	-
应付管理人报酬	16,166.38	42,481.56	127,561.79	126,899.22
应付托管费	4,618.95	12,137.63	36,446.23	36,256.93
应付销售服务费	5,394.61	15,718.68	46,948.83	46,753.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	175.88	255.36	10,016.51	6,695.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,511.57	126,310.92	134,758.44	99,152.50
负债合计	241,079.75	2,339,523.20	76,547,854.34	10,492,175.83
所有者权益
实收基金	22,625,694.34	71,981,364.62	220,330,177.49	220,202,633.01
未分配利润	1,050,507.76	-665,733.03	-4,518,887.84	1,139,923.91
所有者权益合计	23,676,202.10	71,315,631.59	215,811,289.65	221,342,556.92
负债及所有者权益总计	23,917,281.85	73,655,154.79	292,359,143.99	231,834,732.75

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