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招商均衡成长混合C(016525)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,184,789.54
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	77,351,137.67	96,473,465.66	112,882,890.76	184,824,314.68
其中：股票投资	72,794,284.79	90,058,866.07	106,087,769.12	171,375,453.06
债券投资	4,556,852.88	6,414,599.59	6,795,121.64	13,448,861.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,000.00	7,999,064.11	2,998,921.56
应收证券清算款	235,245.59	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	117,047.76	-	-
应收申购款	892.48	3,549.30	2,957.18	56,815.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,188,438.93	100,835,430.41	124,980,055.69	193,064,841.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	377,457.52	232,525.82	21,759.12	687,363.01
应付管理人报酬	84,879.66	102,757.19	130,398.55	238,253.33
应付托管费	14,146.62	17,126.19	21,733.10	39,708.88
应付销售服务费	2,659.91	3,046.82	4,156.34	5,417.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,000.00	69,672.34	140,000.00	69,784.04
负债合计	499,143.71	425,128.36	318,047.11	1,040,526.42
所有者权益
实收基金	108,346,989.78	129,274,534.06	148,606,203.19	191,930,300.68
未分配利润	-28,657,694.56	-28,864,232.01	-23,944,194.61	94,014.45
所有者权益合计	79,689,295.22	100,410,302.05	124,662,008.58	192,024,315.13
负债及所有者权益总计	80,188,438.93	100,835,430.41	124,980,055.69	193,064,841.55

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