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基金公告

华安科技创新混合C(016523)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,525,488.96
结算备付金	601,463.10	977,649.70	367,401.32	562,420.28
存出保证金	93,654.67	43,220.73	93,048.15	98,210.77
交易性金融资产	227,611,018.82	310,088,319.16	286,081,039.05	422,532,963.21
其中：股票投资	227,487,848.32	309,767,805.46	285,804,419.04	422,532,963.21
债券投资	123,170.50	320,513.70	276,620.01	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,260,899.23	-	-	4,006,800.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,879.18	186,167.63	37,388.92	132,972.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	257,348,914.40	345,369,885.19	311,139,193.77	465,858,856.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,651,655.69	8,508.00	-	4,864,467.42
应付赎回款	483,373.25	45,094.80	222,398.09	378,954.49
应付管理人报酬	269,298.62	335,015.75	324,262.04	566,707.94
应付托管费	44,883.12	55,835.96	54,043.66	94,451.33
应付销售服务费	2,025.71	663.76	693.48	7,467.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	1.69	0.62	0.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	489,560.51	916,551.08	764,548.38	1,078,948.89
负债合计	2,940,797.25	1,361,671.04	1,365,946.27	6,990,998.29
所有者权益
实收基金	225,403,942.82	350,762,245.18	299,683,983.16	355,058,205.53
未分配利润	29,004,174.33	-6,754,031.03	10,089,264.34	103,809,652.20
所有者权益合计	254,408,117.15	344,008,214.15	309,773,247.50	458,867,857.73
负债及所有者权益总计	257,348,914.40	345,369,885.19	311,139,193.77	465,858,856.02

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