长城数字经济混合A(016507)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城数字经济混合A(016507)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,482,112.43
结算备付金	1,412,547.50	1,166,995.19	1,266,424.99	661,447.37
存出保证金	86,214.18	92,879.37	119,408.32	93,715.18
交易性金融资产	160,354,724.93	156,375,360.30	185,213,131.72	206,901,371.97
其中：股票投资	160,354,724.93	156,375,360.30	185,213,131.72	206,901,371.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,167,000.00	8,948,000.00	4,177,000.00	14,459,000.00
应收证券清算款	3,201,581.63	3,051,790.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	108,897.60	-	-
应收申购款	12,100.42	11,612.27	147,270.00	4,173,319.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,981,001.74	191,345,190.51	219,445,063.78	262,770,966.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,294,707.67	8,952,981.00	9,195,838.01	20,670,023.78
应付赎回款	584,410.28	250,260.67	84,758.98	343,961.21
应付管理人报酬	190,151.32	178,904.43	213,591.60	244,968.19
应付托管费	31,691.89	29,817.40	35,598.60	40,828.04
应付销售服务费	22,120.82	20,464.23	26,259.25	18,875.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	364,675.96	771,552.99	920,404.23	593,008.10
负债合计	5,487,757.94	10,203,980.72	10,476,450.67	21,911,664.87
所有者权益
实收基金	214,113,975.38	238,029,011.57	254,229,876.75	228,024,252.69
未分配利润	-31,620,731.58	-56,887,801.78	-45,261,263.64	12,835,049.24
所有者权益合计	182,493,243.80	181,141,209.79	208,968,613.11	240,859,301.93
负债及所有者权益总计	187,981,001.74	191,345,190.51	219,445,063.78	262,770,966.80

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