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基金公告

广发核心竞争力混合A(016504)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	817,027.05	820,370.08	5,951,634.64
存出保证金	72,062.75	64,732.89	61,392.89
交易性金融资产	183,302,308.61	181,459,827.34	267,114,179.07
其中：股票投资	179,381,584.89	169,263,414.41	260,265,588.85
债券投资	3,920,723.72	12,196,412.93	6,848,590.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,055,298.63	63,945,000.00	18,057,381.17
应收证券清算款	4,049,551.49	5,255,476.60	145,164.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	299,894.40	-
应收申购款	8,940.63	9,321.33	59,318.88
其他资产	-	-	-
资产总计	201,597,154.64	258,485,645.37	307,631,893.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	31.70	2,047,752.46	6,370,124.64
应付赎回款	310,414.42	371,490.64	343,232.35
应付管理人报酬	209,424.41	260,418.99	310,149.42
应付托管费	34,904.06	43,403.19	51,691.58
应付销售服务费	4,082.18	5,620.10	7,448.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.74	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	213,540.76	318,506.35	163,469.97
负债合计	772,399.27	3,047,191.73	7,246,116.65
所有者权益
实收基金	217,857,730.30	285,083,070.73	309,193,219.82
未分配利润	-17,032,974.93	-29,644,617.09	-8,807,442.76
所有者权益合计	200,824,755.37	255,438,453.64	300,385,777.06
负债及所有者权益总计	201,597,154.64	258,485,645.37	307,631,893.71

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