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基金公告

南方均衡成长混合C(016493)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	138,311,210.58
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,902,277,027.13	1,584,979,130.26	1,324,632,198.77	1,658,537,007.11
其中：股票投资	1,902,277,027.13	1,584,979,130.26	1,324,632,198.77	1,657,412,199.71
债券投资	-	-	-	1,124,807.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,891,616.40	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	597,428.16	4,136,799.30	546,127.20	1,097,239.89
应收申购款	423,674.09	214,249.74	361,972.23	1,359,688.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,115,316,065.34	1,760,422,547.93	1,416,294,940.33	1,799,305,145.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,932,885.88	1,542,274.07	1,836,764.66	3,237,445.76
应付管理人报酬	2,157,047.96	1,766,787.80	1,429,007.56	2,208,823.87
应付托管费	359,507.97	294,464.64	238,167.93	368,137.29
应付销售服务费	394,159.50	323,212.00	322,458.65	381,024.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	47.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,169.11	104,585.14	212,874.66	125,716.28
负债合计	12,013,770.42	4,031,323.65	4,039,273.46	6,321,195.89
所有者权益
实收基金	2,044,880,385.13	1,868,162,616.20	1,586,509,924.56	1,770,838,020.60
未分配利润	58,421,909.79	-111,771,391.92	-174,254,257.69	22,145,929.15
所有者权益合计	2,103,302,294.92	1,756,391,224.28	1,412,255,666.87	1,792,983,949.75
负债及所有者权益总计	2,115,316,065.34	1,760,422,547.93	1,416,294,940.33	1,799,305,145.64

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