中欧成长先锋混合C(016486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧成长先锋混合C(016486)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,746,628.98
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	567,127,900.32	507,571,943.96	391,451,517.78	532,949,159.61
其中：股票投资	544,452,401.14	487,521,445.33	391,451,517.78	532,949,159.61
债券投资	22,675,499.18	20,050,498.63	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	373,924.16	-	9,266,512.24	14,517,736.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	237,156.48	-	-
应收申购款	128,948.65	31,403.59	14,933.60	10,863.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	575,913,234.89	514,906,290.49	422,367,720.90	579,224,388.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,099,523.63	98,070.07	254,774.36	302,494.58
应付管理人报酬	625,195.53	498,581.56	426,404.21	703,967.99
应付托管费	104,199.24	83,096.91	71,067.34	117,327.96
应付销售服务费	239,017.05	196,261.29	140,374.22	188,606.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.99	84,790.86	50,000.00	103,161.50
负债合计	2,117,936.44	960,800.69	942,620.13	1,415,558.17
所有者权益
实收基金	612,629,833.15	611,289,757.10	528,133,128.58	571,552,204.22
未分配利润	-38,834,534.70	-97,344,267.30	-106,708,027.81	6,256,626.47
所有者权益合计	573,795,298.45	513,945,489.80	421,425,100.77	577,808,830.69
负债及所有者权益总计	575,913,234.89	514,906,290.49	422,367,720.90	579,224,388.86

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