中欧成长先锋混合A(016485)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧成长先锋混合A(016485)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	485,100,525.86	567,127,900.32	507,571,943.96	391,451,517.78
其中：股票投资	480,239,538.24	544,452,401.14	487,521,445.33	391,451,517.78
债券投资	4,860,987.62	22,675,499.18	20,050,498.63	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	373,924.16	-	9,266,512.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	646,335.00	-	237,156.48	-
应收申购款	59,120.46	128,948.65	31,403.59	14,933.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	524,998,261.44	575,913,234.89	514,906,290.49	422,367,720.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,218,399.83	-	-	-
应付赎回款	79,150.74	1,099,523.63	98,070.07	254,774.36
应付管理人报酬	504,820.11	625,195.53	498,581.56	426,404.21
应付托管费	84,136.70	104,199.24	83,096.91	71,067.34
应付销售服务费	171,582.37	239,017.05	196,261.29	140,374.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,303.39	50,000.99	84,790.86	50,000.00
负债合计	7,142,393.14	2,117,936.44	960,800.69	942,620.13
所有者权益
实收基金	517,952,674.93	612,629,833.15	611,289,757.10	528,133,128.58
未分配利润	-96,806.63	-38,834,534.70	-97,344,267.30	-106,708,027.81
所有者权益合计	517,855,868.30	573,795,298.45	513,945,489.80	421,425,100.77
负债及所有者权益总计	524,998,261.44	575,913,234.89	514,906,290.49	422,367,720.90

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