光大专精特新混合C(016478)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大专精特新混合C(016478)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,038.22	266,232.73	73,705.42	97,059.52
存出保证金	29,667.58	38,877.64	42,989.13	33,342.82
交易性金融资产	36,321,953.92	50,858,707.14	47,207,186.60	62,531,642.28
其中：股票投资	36,321,953.92	50,858,707.14	47,207,186.60	62,531,642.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,031,034.42	4,814.82	598.52	55,368.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,253,414.95	56,465,626.76	57,683,247.10	70,999,596.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	194,970.06	113,747.29	1,024,584.89	0.44
应付赎回款	404,939.34	24,686.76	3,658.37	31,265.55
应付管理人报酬	36,094.65	59,453.19	58,223.74	71,080.38
应付托管费	6,015.77	9,908.88	9,703.96	11,846.72
应付销售服务费	4,030.47	8,146.52	7,647.64	8,985.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,217.88	210,314.81	279,245.00	207,798.17
负债合计	713,268.17	426,257.45	1,383,063.60	330,976.73
所有者权益
实收基金	50,709,252.47	67,444,962.03	77,730,514.34	85,462,283.70
未分配利润	-4,169,105.69	-11,405,592.72	-21,430,330.84	-14,793,663.45
所有者权益合计	46,540,146.78	56,039,369.31	56,300,183.50	70,668,620.25
负债及所有者权益总计	47,253,414.95	56,465,626.76	57,683,247.10	70,999,596.98

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