光大专精特新混合A(016477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大专精特新混合A(016477)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,616,253.79
结算备付金	266,232.73	73,705.42	97,059.52	446,137.62
存出保证金	38,877.64	42,989.13	33,342.82	35,109.51
交易性金融资产	50,858,707.14	47,207,186.60	62,531,642.28	80,764,479.24
其中：股票投资	50,858,707.14	47,207,186.60	62,531,642.28	80,629,476.58
债券投资	-	-	-	135,002.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	188,629.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,814.82	598.52	55,368.96	3,543.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,465,626.76	57,683,247.10	70,999,596.98	88,054,153.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	113,747.29	1,024,584.89	0.44	993,116.09
应付赎回款	24,686.76	3,658.37	31,265.55	28,074.61
应付管理人报酬	59,453.19	58,223.74	71,080.38	110,815.27
应付托管费	9,908.88	9,703.96	11,846.72	18,469.20
应付销售服务费	8,146.52	7,647.64	8,985.47	10,499.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	133.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,314.81	279,245.00	207,798.17	147,866.57
负债合计	426,257.45	1,383,063.60	330,976.73	1,308,974.76
所有者权益
实收基金	67,444,962.03	77,730,514.34	85,462,283.70	91,083,569.79
未分配利润	-11,405,592.72	-21,430,330.84	-14,793,663.45	-4,338,391.33
所有者权益合计	56,039,369.31	56,300,183.50	70,668,620.25	86,745,178.46
负债及所有者权益总计	56,465,626.76	57,683,247.10	70,999,596.98	88,054,153.22

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