大成新兴活力混合A(016475)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新兴活力混合A(016475)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,716,580.89
存出保证金	-	-	-	251,694.69
交易性金融资产	200,115,138.48	470,333,009.06	550,312,353.96	582,456,770.51
其中：股票投资	200,115,138.48	470,333,009.06	550,312,353.96	582,456,770.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,930,442.88	1,762,923.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	472,370.14	-	435,123.32	-
应收申购款	60,916.72	7,508.28	16,821.96	50,963.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,933,853.53	521,458,875.43	627,779,659.14	714,730,671.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,790,164.36	780,564.31	1,050,316.76	233,208.46
应付管理人报酬	241,999.97	543,083.90	635,771.36	727,954.81
应付托管费	40,333.35	90,514.01	105,961.91	121,325.80
应付销售服务费	14,648.70	26,414.87	31,243.32	39,741.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,294.40	59,616.53	106,838.57	920,101.83
负债合计	2,178,440.78	1,500,193.62	1,930,131.92	2,042,332.13
所有者权益
实收基金	193,096,466.76	542,916,374.06	666,477,865.28	783,174,611.07
未分配利润	23,658,945.99	-22,957,692.25	-40,628,338.06	-70,486,271.77
所有者权益合计	216,755,412.75	519,958,681.81	625,849,527.22	712,688,339.30
负债及所有者权益总计	218,933,853.53	521,458,875.43	627,779,659.14	714,730,671.43

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