财通资管现金聚财货币(016446)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通资管现金聚财货币(016446)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,124,233.47
结算备付金	1,333,993.33	1,200,540.00	2,242,018.33	1,200,983.74
存出保证金	-	-	3,084.32	1,879.19
交易性金融资产	124,560,601.47	73,771,810.40	83,599,319.18	109,652,294.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	124,560,601.47	73,771,810.40	83,599,319.18	109,652,294.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	69,023,981.71	51,010,928.60	28,005,120.55	50,013,626.07
应收证券清算款	-	20,003,287.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,639,930.59	157,501,991.90	128,063,952.68	165,993,016.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	73,640.75	48,772.60	47,601.68	59,252.93
应付托管费	9,205.11	6,096.57	5,950.23	7,406.62
应付销售服务费	46,025.51	30,482.84	29,751.07	37,033.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,508.95	932.47	3,233.67	909.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	55,283.66	20,905.22	28,275.26	31,188.31
其他负债	163,930.95	87,649.91	164,136.44	98,509.75
负债合计	351,594.93	194,839.61	10,278,948.35	234,300.29
所有者权益
实收基金	208,288,335.66	157,307,152.29	117,785,004.33	165,758,716.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	208,288,335.66	157,307,152.29	117,785,004.33	165,758,716.30
负债及所有者权益总计	208,639,930.59	157,501,991.90	128,063,952.68	165,993,016.59

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