国泰安璟债券A(016419)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安璟债券A(016419)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	530,222.82	1,208,669.95	1,442,343.64	46,946.86
存出保证金	26,388.62	18,871.19	39,901.58	31,357.76
交易性金融资产	496,852,626.36	495,404,112.54	303,413,314.68	178,008,036.97
其中：股票投资	82,974,466.53	70,306,611.40	39,514,121.11	26,085,271.55
债券投资	413,878,159.83	425,097,501.14	263,899,193.57	151,922,765.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,002,356.16	7,200,000.00	36,208,630.14	-2,572.23
应收证券清算款	4,200,373.97	-	-	20,667,288.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	142,707.37	-	-	-
应收申购款	56,116.49	91,357.60	3,797,721.37	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	552,344,385.23	545,110,976.92	345,936,468.64	224,351,174.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-1,424.66	5,000,000.00	-
应付证券清算款	29,118,887.96	40,449,997.09	946,688.05	-
应付赎回款	53,488.26	-	-	22,339,221.02
应付管理人报酬	190,337.61	177,223.83	112,275.21	78,247.15
应付托管费	38,067.54	35,444.78	22,455.04	15,649.44
应付销售服务费	13,290.59	7,112.19	6,922.36	7,417.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,124.22	11,500.83	11,163.23	7,659.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,072.00	67,400.82	105,347.89	180,531.85
负债合计	29,531,268.18	40,747,254.88	6,204,851.78	22,628,726.43
所有者权益
实收基金	490,789,985.91	482,378,547.44	337,513,766.15	204,168,961.63
未分配利润	32,023,131.14	21,985,174.60	2,217,850.71	-2,446,513.97
所有者权益合计	522,813,117.05	504,363,722.04	339,731,616.86	201,722,447.66
负债及所有者权益总计	552,344,385.23	545,110,976.92	345,936,468.64	224,351,174.09

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