汇安均衡成长混合C(016389)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,496.63 |
2,472.90 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
6,088,590.72 |
14,551,947.94 |
| 其中：股票投资 |
6,088,590.72 |
14,551,947.94 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,001,179.85 |
5,220.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,077,040.87 |
15,565,164.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,065.61 |
30,762.42 |
| 应付管理人报酬 |
7,580.69 |
15,576.71 |
| 应付托管费 |
1,263.47 |
2,596.12 |
| 应付销售服务费 |
2,784.83 |
4,506.55 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,135.16 |
101,464.78 |
| 负债合计 |
95,829.76 |
154,906.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,999,346.43 |
14,926,334.43 |
| 未分配利润 |
-18,135.32 |
483,923.26 |
| 所有者权益合计 |
7,981,211.11 |
15,410,257.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,077,040.87 |
15,565,164.27 |
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