太平消费升级一年持有A(016378)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平消费升级一年持有A(016378)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,306,424.66
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	14,580,851.27
交易性金融资产	119,396,759.79	107,280,762.05	161,811,549.20	133,734,655.24
其中：股票投资	119,396,759.79	107,280,762.05	161,811,549.20	133,734,655.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100.00	320.00	2.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	161,422,966.88	156,606,564.33	187,856,372.13	213,621,931.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,275.73	39,113.16	-	-
应付管理人报酬	164,916.75	157,671.76	191,379.11	260,105.02
应付托管费	27,486.12	26,278.59	31,896.49	43,350.84
应付销售服务费	4,703.60	5,295.38	7,023.37	7,660.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,000.00	73,129.73	156,000.00	73,040.94
负债合计	345,382.20	301,488.62	386,298.97	384,157.43
所有者权益
实收基金	193,229,793.32	197,478,463.83	216,677,388.86	216,564,658.62
未分配利润	-32,152,208.64	-41,173,388.12	-29,207,315.70	-3,326,884.88
所有者权益合计	161,077,584.68	156,305,075.71	187,470,073.16	213,237,773.74
负债及所有者权益总计	161,422,966.88	156,606,564.33	187,856,372.13	213,621,931.17

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