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招商裕泰混合(016375)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,671,704.08	235,040.94	190,088.82	215,239.59
存出保证金	64,969.10	36,322.28	42,079.54	36,065.28
交易性金融资产	121,682,392.11	174,470,208.95	189,297,139.31	170,013,245.35
其中：股票投资	114,242,446.96	168,648,491.47	185,195,340.52	163,872,292.67
债券投资	7,439,945.15	5,821,717.48	4,101,798.79	6,140,952.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,380,315.09	12,850.38	7,197.72	1,038,114.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	163,796.52	44,023.20	1,052,748.50	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	136,420,370.38	192,783,854.68	203,182,563.54	193,883,571.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,477,973.86	190,624.12	16.47	706,803.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	79,969.95	96,965.82	100,263.65	97,563.11
应付托管费	6,664.18	8,080.49	8,355.30	8,130.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	41.02	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,755.67	212,663.25	212,107.77	265,769.48
负债合计	7,757,363.66	508,333.68	320,784.21	1,078,267.82
所有者权益
实收基金	148,077,132.09	211,693,980.62	216,921,413.28	214,365,399.58
未分配利润	-19,414,125.37	-19,418,459.62	-14,059,633.95	-21,560,095.55
所有者权益合计	128,663,006.72	192,275,521.00	202,861,779.33	192,805,304.03
负债及所有者权益总计	136,420,370.38	192,783,854.68	203,182,563.54	193,883,571.85

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