信澳业绩驱动混合C(016371)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳业绩驱动混合C(016371)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	325,016,400.68	65,214,171.88	37,089,305.41	40,626,890.02
其中：股票投资	325,016,400.68	65,214,171.88	37,089,305.41	40,626,890.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,023,247.29	-	-	84,052.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	59,436.00	-	136,675.62	-
应收申购款	17,640,915.65	7,582,692.33	4,169.26	2,687.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	409,133,325.27	81,653,244.19	39,897,194.57	43,181,847.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,594,973.44	329,304.29	-
应付赎回款	65,091,671.95	2,699,376.21	149,287.49	6,221.63
应付管理人报酬	293,107.94	54,426.30	38,427.63	48,108.30
应付托管费	48,851.32	9,071.08	6,404.59	8,018.03
应付销售服务费	118,164.92	9,599.56	4,888.39	5,458.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,438.07	862.20	40,126.79	120,071.87
负债合计	65,611,234.20	4,368,308.79	568,439.18	187,878.35
所有者权益
实收基金	419,244,885.80	107,111,225.07	70,318,793.14	76,114,944.62
未分配利润	-75,722,794.73	-29,826,289.67	-30,990,037.75	-33,120,975.35
所有者权益合计	343,522,091.07	77,284,935.40	39,328,755.39	42,993,969.27
负债及所有者权益总计	409,133,325.27	81,653,244.19	39,897,194.57	43,181,847.62

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