信澳业绩驱动混合A(016370)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳业绩驱动混合A(016370)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,175,643.67
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	65,214,171.88	37,089,305.41	40,626,890.02	64,223,395.20
其中：股票投资	65,214,171.88	37,089,305.41	40,626,890.02	64,223,395.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	84,052.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	136,675.62	-	-
应收申购款	7,582,692.33	4,169.26	2,687.76	16,595.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,653,244.19	39,897,194.57	43,181,847.62	68,415,634.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,594,973.44	329,304.29	-	-
应付赎回款	2,699,376.21	149,287.49	6,221.63	90,090.71
应付管理人报酬	54,426.30	38,427.63	48,108.30	85,609.91
应付托管费	9,071.08	6,404.59	8,018.03	14,268.32
应付销售服务费	9,599.56	4,888.39	5,458.52	8,325.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	862.20	40,126.79	120,071.87	79,533.06
负债合计	4,368,308.79	568,439.18	187,878.35	277,827.76
所有者权益
实收基金	107,111,225.07	70,318,793.14	76,114,944.62	92,883,813.91
未分配利润	-29,826,289.67	-30,990,037.75	-33,120,975.35	-24,746,007.29
所有者权益合计	77,284,935.40	39,328,755.39	42,993,969.27	68,137,806.62
负债及所有者权益总计	81,653,244.19	39,897,194.57	43,181,847.62	68,415,634.38

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