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基金公告

工银货币B(016361)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,742,288,914.81
结算备付金	1,282,963.31	21,569,919.30	4,500.00	257,221.49
存出保证金	19,064.02	25,708.92	6,285.51	5,515.88
交易性金融资产	24,107,377,205.53	29,339,855,654.56	25,878,736,465.77	19,673,368,355.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,986,541,081.73	28,715,143,647.68	25,450,422,244.87	19,440,485,043.16
资产支持证券投资	120,836,123.80	624,712,006.88	428,314,220.90	232,883,312.15
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,401,232,165.83	3,452,176,686.74	6,259,716,849.69	12,109,927,617.24
应收证券清算款	400,199,013.67	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,904,652.28	19,140,457.72	11,060,928.75	5,841,272.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,509,247,964.80	44,432,811,393.44	48,215,034,036.70	44,531,688,897.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,000,954,147.72	2,440,479,398.52	7,679,917,982.06	3,940,790,594.65
应付证券清算款	-	65,753.36	-	-
应付赎回款	2,496,324.76	1,128,750.39	1,545,494.31	1,694,054.80
应付管理人报酬	10,933,324.91	11,649,905.27	11,273,002.65	11,277,331.28
应付托管费	3,313,128.75	3,530,274.31	3,416,061.42	3,417,373.14
应付销售服务费	8,250,091.08	8,537,917.24	8,512,862.04	8,465,872.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,693.18	133,866.61	33,406.27	43,854.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,066,814.15	4,908,431.24	6,853,206.69	2,099,487.54
其他负债	765,412.10	586,103.92	712,980.69	903,787.85
负债合计	7,027,864,936.65	2,471,020,400.86	7,712,264,996.13	3,968,692,355.40
所有者权益
实收基金	38,481,383,028.15	41,961,790,992.58	40,502,769,040.57	40,562,996,542.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	38,481,383,028.15	41,961,790,992.58	40,502,769,040.57	40,562,996,542.30
负债及所有者权益总计	45,509,247,964.80	44,432,811,393.44	48,215,034,036.70	44,531,688,897.70

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