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基金公告

工银货币B(016361)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,519,306.41	1,282,963.31	21,569,919.30	4,500.00
存出保证金	26,617.61	19,064.02	25,708.92	6,285.51
交易性金融资产	29,694,491,161.66	24,107,377,205.53	29,339,855,654.56	25,878,736,465.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,301,576,263.95	23,986,541,081.73	28,715,143,647.68	25,450,422,244.87
资产支持证券投资	392,914,897.71	120,836,123.80	624,712,006.88	428,314,220.90
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,732,170,821.54	9,401,232,165.83	3,452,176,686.74	6,259,716,849.69
应收证券清算款	-	400,199,013.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,278,458.47	49,904,652.28	19,140,457.72	11,060,928.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,414,464,771.18	45,509,247,964.80	44,432,811,393.44	48,215,034,036.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,860,533,221.94	7,000,954,147.72	2,440,479,398.52	7,679,917,982.06
应付证券清算款	-	-	65,753.36	-
应付赎回款	1,641,029.35	2,496,324.76	1,128,750.39	1,545,494.31
应付管理人报酬	9,833,923.88	10,933,324.91	11,649,905.27	11,273,002.65
应付托管费	2,979,976.96	3,313,128.75	3,530,274.31	3,416,061.42
应付销售服务费	7,439,936.32	8,250,091.08	8,537,917.24	8,512,862.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,409.91	85,693.18	133,866.61	33,406.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	864,009.80	1,066,814.15	4,908,431.24	6,853,206.69
其他负债	725,334.90	765,412.10	586,103.92	712,980.69
负债合计	5,884,053,843.06	7,027,864,936.65	2,471,020,400.86	7,712,264,996.13
所有者权益
实收基金	35,530,410,928.12	38,481,383,028.15	41,961,790,992.58	40,502,769,040.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	35,530,410,928.12	38,481,383,028.15	41,961,790,992.58	40,502,769,040.57
负债及所有者权益总计	41,414,464,771.18	45,509,247,964.80	44,432,811,393.44	48,215,034,036.70

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