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基金公告

招商碳中和主题混合C(016351)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	76,590.01	890,664.16	493,177.26	279,240.70
存出保证金	77,800.50	68,042.89	84,751.42	47,095.81
交易性金融资产	139,748,044.00	176,982,320.08	188,918,877.72	241,692,814.24
其中：股票投资	134,490,559.07	169,720,089.31	188,918,877.72	237,631,839.78
债券投资	5,257,484.93	7,262,230.77	-	4,060,974.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	819,283.56	2,693,222.36	5,078.89	7,369.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	107,277.89	-	415,867.64	-
应收申购款	74,296.29	50,898.39	22,275.02	153,926.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,541,328.16	186,986,517.34	209,106,659.27	258,593,083.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27.03	1,871,661.11	171,089.98	1,858,710.58
应付赎回款	228,610.33	242,288.40	112,723.86	345,722.60
应付管理人报酬	146,960.56	205,212.03	216,285.10	250,479.21
应付托管费	24,493.43	34,202.03	36,047.50	41,746.54
应付销售服务费	11,874.00	14,643.23	15,617.77	17,975.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,480.79	304,366.88	413,806.33	283,129.61
负债合计	574,446.14	2,672,373.68	965,570.54	2,797,764.49
所有者权益
实收基金	324,216,239.98	361,821,233.73	401,929,065.09	436,563,043.72
未分配利润	-174,249,357.96	-177,507,090.07	-193,787,976.36	-180,767,724.29
所有者权益合计	149,966,882.02	184,314,143.66	208,141,088.73	255,795,319.43
负债及所有者权益总计	150,541,328.16	186,986,517.34	209,106,659.27	258,593,083.92

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