银河价值成长混合A(016340)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河价值成长混合A(016340)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	379,579.56	140,114.17	188,942.90	84,579.81
存出保证金	16,624.84	14,989.42	13,389.69	8,251.56
交易性金融资产	41,900,381.71	40,136,613.91	45,276,670.63	38,946,739.37
其中：股票投资	39,773,699.63	39,632,733.09	45,276,670.63	38,875,034.18
债券投资	2,126,682.08	503,880.82	-	71,705.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,159,026.38	7,979.92	-	1,299,356.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,942.40	-	-	-
应收申购款	860.74	5,695.06	86,104.51	2,940.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,758,831.82	42,066,828.03	48,067,413.07	45,665,536.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	846,475.99	2.24	18,380.18	-
应付赎回款	187,053.44	29,956.55	24,075.31	44,687.14
应付管理人报酬	40,990.68	43,706.16	47,869.01	45,746.79
应付托管费	6,831.78	7,284.35	7,978.17	7,624.47
应付销售服务费	4,389.01	4,975.50	5,467.36	6,864.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.49	-	-	0.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,788.98	88,510.98	130,806.39	99,795.15
负债合计	1,167,533.37	174,435.78	234,576.42	204,718.48
所有者权益
实收基金	52,161,008.84	58,252,482.37	64,246,621.52	60,572,087.78
未分配利润	-9,569,710.39	-16,360,090.12	-16,413,784.87	-15,111,269.54
所有者权益合计	42,591,298.45	41,892,392.25	47,832,836.65	45,460,818.24
负债及所有者权益总计	43,758,831.82	42,066,828.03	48,067,413.07	45,665,536.72

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