银河价值成长混合A(016340)资产负债表-基金频道-证券之星

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银河价值成长混合A(016340)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,163,241.13
结算备付金	140,114.17	188,942.90	84,579.81	94,234.56
存出保证金	14,989.42	13,389.69	8,251.56	14,603.85
交易性金融资产	40,136,613.91	45,276,670.63	38,946,739.37	56,402,779.52
其中：股票投资	39,632,733.09	45,276,670.63	38,875,034.18	56,402,779.52
债券投资	503,880.82	-	71,705.19	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,979.92	-	1,299,356.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,695.06	86,104.51	2,940.60	3,252,185.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,066,828.03	48,067,413.07	45,665,536.72	67,927,044.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.24	18,380.18	-	833,885.22
应付赎回款	29,956.55	24,075.31	44,687.14	75,995.31
应付管理人报酬	43,706.16	47,869.01	45,746.79	71,294.20
应付托管费	7,284.35	7,978.17	7,624.47	11,882.37
应付销售服务费	4,975.50	5,467.36	6,864.81	7,309.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.12	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,510.98	130,806.39	99,795.15	85,373.52
负债合计	174,435.78	234,576.42	204,718.48	1,085,740.33
所有者权益
实收基金	58,252,482.37	64,246,621.52	60,572,087.78	74,377,307.65
未分配利润	-16,360,090.12	-16,413,784.87	-15,111,269.54	-7,536,003.82
所有者权益合计	41,892,392.25	47,832,836.65	45,460,818.24	66,841,303.83
负债及所有者权益总计	42,066,828.03	48,067,413.07	45,665,536.72	67,927,044.16

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