长城产业臻选混合A(016332)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城产业臻选混合A(016332) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城产业臻选混合A(016332)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	187,335.15	308,531.60	209,353.35	2,859,522.95
存出保证金	58,577.94	84,861.66	42,065.03	77,204.04
交易性金融资产	160,604,379.27	168,568,344.70	174,422,593.93	184,549,337.30
其中：股票投资	160,604,379.27	158,173,410.12	174,422,593.93	184,549,337.30
债券投资	-	10,394,934.58	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	206,653.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,566.43	-	-	-
应收申购款	794.85	1,648.00	53,798.00	14,076.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,261,876.68	188,957,336.82	194,102,517.84	238,857,715.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,531,752.22	0.64	0.42	-
应付赎回款	244,679.28	284,489.15	211,802.07	770,617.95
应付管理人报酬	175,552.31	194,448.89	192,593.75	243,043.83
应付托管费	29,258.70	32,408.16	32,098.97	40,507.29
应付销售服务费	28,390.17	26,249.42	27,362.93	38,077.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,110.12	184,963.46	275,253.02	320,873.49
负债合计	3,165,742.80	722,559.72	739,111.16	1,413,119.65
所有者权益
实收基金	194,887,909.66	219,711,139.03	242,953,984.90	278,621,456.19
未分配利润	-12,791,775.78	-31,476,361.93	-49,590,578.22	-41,176,860.59
所有者权益合计	182,096,133.88	188,234,777.10	193,363,406.68	237,444,595.60
负债及所有者权益总计	185,261,876.68	188,957,336.82	194,102,517.84	238,857,715.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年