长城产业臻选混合A(016332)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业臻选混合A(016332)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,512,256.62
结算备付金	308,531.60	209,353.35	2,859,522.95	17,734,126.00
存出保证金	84,861.66	42,065.03	77,204.04	56,524.49
交易性金融资产	168,568,344.70	174,422,593.93	184,549,337.30	209,537,781.59
其中：股票投资	158,173,410.12	174,422,593.93	184,549,337.30	209,537,781.59
债券投资	10,394,934.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	65,012,551.25
应收证券清算款	-	206,653.77	-	18,017,801.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,648.00	53,798.00	14,076.16	3,283.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	188,957,336.82	194,102,517.84	238,857,715.25	334,874,324.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.64	0.42	-	6,629,183.76
应付赎回款	284,489.15	211,802.07	770,617.95	1,798,432.49
应付管理人报酬	194,448.89	192,593.75	243,043.83	408,703.35
应付托管费	32,408.16	32,098.97	40,507.29	68,117.23
应付销售服务费	26,249.42	27,362.93	38,077.09	64,350.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,963.46	275,253.02	320,873.49	543,613.09
负债合计	722,559.72	739,111.16	1,413,119.65	9,512,400.24
所有者权益
实收基金	219,711,139.03	242,953,984.90	278,621,456.19	333,618,796.03
未分配利润	-31,476,361.93	-49,590,578.22	-41,176,860.59	-8,256,871.35
所有者权益合计	188,234,777.10	193,363,406.68	237,444,595.60	325,361,924.68
负债及所有者权益总计	188,957,336.82	194,102,517.84	238,857,715.25	334,874,324.92

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