鹏华创兴增利债券A(016329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创兴增利债券A(016329)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,005,605.21
结算备付金	364,073.47	495,846.70	2,172,919.62	9,012,258.89
存出保证金	5,525.26	10,696.40	16,549.22	65,940.16
交易性金融资产	60,753,711.47	72,788,922.79	90,053,367.26	260,029,313.85
其中：股票投资	10,719,734.03	12,009,003.13	13,237,031.81	43,092,890.90
债券投资	50,033,977.44	60,779,919.66	76,816,335.45	216,936,422.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,001,284.92	-	-738.66
应收证券清算款	199,505.75	-	18,565,999.66	3,116,721.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,032.79	-	-
应收申购款	10.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,331,095.31	79,364,116.16	117,288,202.27	275,229,100.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,299,752.88	6,000,000.00	19,890,379.95	55,883,427.81
应付证券清算款	0.63	17,880.43	3,127,209.83	2,891,960.81
应付赎回款	123,412.62	1.20	81,747.31	-
应付管理人报酬	24,853.90	31,377.68	41,102.43	93,804.00
应付托管费	7,456.18	9,413.31	12,330.74	28,141.19
应付销售服务费	22,722.31	27,438.57	36,304.11	52,264.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,700.61	3,545.11	3,335.32	7,757.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,607.62	76,556.66	119,458.48	285,151.06
负债合计	4,514,506.75	6,166,212.96	23,311,868.17	59,242,506.26
所有者权益
实收基金	58,704,035.64	76,315,791.98	97,321,264.43	214,737,870.98
未分配利润	-887,447.08	-3,117,888.78	-3,344,930.33	1,248,723.37
所有者权益合计	57,816,588.56	73,197,903.20	93,976,334.10	215,986,594.35
负债及所有者权益总计	62,331,095.31	79,364,116.16	117,288,202.27	275,229,100.61

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