农银专精特新混合C(016306)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银专精特新混合C(016306)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,126,018.04
结算备付金	181,260.81	74,041.99	54,815.06	69,754.09
存出保证金	21,922.06	13,989.42	20,540.40	40,607.94
交易性金融资产	93,207,941.19	73,642,981.13	102,251,637.87	121,914,860.83
其中：股票投资	93,207,941.19	73,642,981.13	102,251,637.87	121,750,840.34
债券投资	-	-	-	164,020.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,754,393.28	-
应收证券清算款	46,465.94	-	627,939.68	1,727,692.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,096.29	5,519.25	1,099.85	1,007.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,193,647.47	85,799,226.69	116,185,054.72	143,879,940.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	298,529.15	1,744,603.80	574,929.02	911,667.95
应付赎回款	23,219.97	16,464.94	110,718.77	454,877.86
应付管理人报酬	106,156.04	87,505.52	118,118.59	175,219.38
应付托管费	17,692.70	14,584.27	19,686.42	29,203.23
应付销售服务费	4,844.33	3,370.99	4,547.52	5,996.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,061.03	127,303.49	223,916.32	296,600.93
负债合计	655,503.22	1,993,833.01	1,051,916.64	1,873,566.61
所有者权益
实收基金	135,299,337.00	131,370,270.86	138,462,098.53	153,945,309.17
未分配利润	-35,761,192.75	-47,564,877.18	-23,328,960.45	-11,938,935.47
所有者权益合计	99,538,144.25	83,805,393.68	115,133,138.08	142,006,373.70
负债及所有者权益总计	100,193,647.47	85,799,226.69	116,185,054.72	143,879,940.31

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