汇丰晋信龙头优势混合A(016285)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信龙头优势混合A(016285)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,305.63	8,588.49	178,324.15	47,851.84
存出保证金	9,208.68	7,172.65	9,095.93	12,536.56
交易性金融资产	52,164,080.45	63,042,721.54	70,003,947.06	91,313,497.21
其中：股票投资	51,758,998.15	62,639,616.88	70,003,947.06	91,313,497.21
债券投资	405,082.30	403,104.66	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,612,052.27	232,277.48	72,423.43	597,988.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	280,021.49	-	259,709.01	-
应收申购款	3,228.20	3,547.75	13,661.29	4,194.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,262,560.54	67,271,769.80	75,180,608.66	98,261,821.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	54,293.83	408,420.14	945,942.72
应付赎回款	890,997.88	766.03	434,427.57	60,331.51
应付管理人报酬	56,879.68	85,726.64	94,904.40	124,623.84
应付托管费	9,479.96	14,287.77	15,817.38	20,770.65
应付销售服务费	3,297.14	4,249.44	4,400.56	5,351.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,975.24	37,015.06	114,118.68	207,036.77
负债合计	1,024,629.90	196,338.77	1,072,088.73	1,364,057.39
所有者权益
实收基金	62,276,918.95	73,302,642.87	86,912,216.67	105,478,363.16
未分配利润	-6,038,988.31	-6,227,211.84	-12,803,696.74	-8,580,599.54
所有者权益合计	56,237,930.64	67,075,431.03	74,108,519.93	96,897,763.62
负债及所有者权益总计	57,262,560.54	67,271,769.80	75,180,608.66	98,261,821.01

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