汇丰晋信龙头优势混合A(016285)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信龙头优势混合A(016285)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,156,499.76
结算备付金	8,588.49	178,324.15	47,851.84	90,984.16
存出保证金	7,172.65	9,095.93	12,536.56	31,691.65
交易性金融资产	63,042,721.54	70,003,947.06	91,313,497.21	118,528,945.85
其中：股票投资	62,639,616.88	70,003,947.06	91,313,497.21	118,528,945.85
债券投资	403,104.66	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	232,277.48	72,423.43	597,988.60	252,110.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	259,709.01	-	270,013.63
应收申购款	3,547.75	13,661.29	4,194.46	1,276,624.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,271,769.80	75,180,608.66	98,261,821.01	129,606,870.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	54,293.83	408,420.14	945,942.72	873,325.77
应付赎回款	766.03	434,427.57	60,331.51	615,959.43
应付管理人报酬	85,726.64	94,904.40	124,623.84	158,929.75
应付托管费	14,287.77	15,817.38	20,770.65	26,488.28
应付销售服务费	4,249.44	4,400.56	5,351.90	7,336.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,015.06	114,118.68	207,036.77	139,451.31
负债合计	196,338.77	1,072,088.73	1,364,057.39	1,821,490.57
所有者权益
实收基金	73,302,642.87	86,912,216.67	105,478,363.16	119,364,069.22
未分配利润	-6,227,211.84	-12,803,696.74	-8,580,599.54	8,421,310.69
所有者权益合计	67,075,431.03	74,108,519.93	96,897,763.62	127,785,379.91
负债及所有者权益总计	67,271,769.80	75,180,608.66	98,261,821.01	129,606,870.48

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