华泰柏瑞积极优选股票C(016283)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞积极优选股票C(016283)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,003,838.33	1,339,601.54	2,647,960.24	1,556,278.81
存出保证金	191,454.54	189,803.51	162,190.76	381,133.51
交易性金融资产	482,142,296.41	560,073,433.46	636,730,538.43	317,408,517.69
其中：股票投资	482,142,296.41	560,073,433.46	636,730,538.43	317,408,517.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,497,496.74	-	-	1,493,529.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	124,015.13	221,249.04	66,071.32	18,955.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	603,851,014.88	706,862,556.79	714,489,507.49	360,613,037.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,003,798.31	14,965,761.95	7,780.33	-
应付赎回款	542,083.80	240,194.81	6,860,870.61	69,537.63
应付管理人报酬	577,966.81	695,016.48	695,618.29	369,012.75
应付托管费	96,327.82	115,836.07	115,936.40	61,502.13
应付销售服务费	179,445.03	144,977.87	238,413.78	80,819.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	553,490.26	621,430.25	1,309,562.80	791,150.96
负债合计	2,953,112.03	16,783,217.43	9,228,182.21	1,372,022.74
所有者权益
实收基金	509,434,428.61	637,171,156.00	709,805,111.76	371,403,736.27
未分配利润	91,463,474.24	52,908,183.36	-4,543,786.48	-12,162,721.11
所有者权益合计	600,897,902.85	690,079,339.36	705,261,325.28	359,241,015.16
负债及所有者权益总计	603,851,014.88	706,862,556.79	714,489,507.49	360,613,037.90

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