华泰保兴鑫成优选混合A(016274)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴鑫成优选混合A(016274)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,374,193.44
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,516,570.00	39,361,872.00	74,431,559.10	74,086,660.00
其中：股票投资	55,516,570.00	39,361,872.00	74,431,559.10	74,086,660.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,671.92	468.78	5,098.16	105,292.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,741,850.90	50,866,483.52	80,784,952.49	101,566,146.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,875.00	13,644.79	12,439.91	142,816.17
应付管理人报酬	61,795.96	52,809.75	83,911.60	125,230.15
应付托管费	10,299.33	8,801.63	13,985.26	20,871.68
应付销售服务费	8,833.49	8,821.30	11,011.14	13,628.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,000.00	57,503.31	180,000.00	93,128.99
负债合计	193,803.78	141,580.78	301,347.91	395,675.29
所有者权益
实收基金	70,347,060.50	65,111,445.95	92,010,309.84	108,313,756.07
未分配利润	-9,799,013.38	-14,386,543.21	-11,526,705.26	-7,143,284.94
所有者权益合计	60,548,047.12	50,724,902.74	80,483,604.58	101,170,471.13
负债及所有者权益总计	60,741,850.90	50,866,483.52	80,784,952.49	101,566,146.42

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