银华高端制造业混合C(016263)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华高端制造业混合C(016263)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	419,531.24	455,993.51	665,718.38	1,068,563.93
存出保证金	115,712.03	147,685.02	76,820.24	281,307.46
交易性金融资产	256,156,068.83	254,479,573.35	383,612,656.70	363,523,651.38
其中：股票投资	256,156,068.83	254,479,573.35	383,612,656.70	363,523,651.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,539,191.99	-	4,988,360.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,479.81	48,358.60	14,768.61	36,565.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,267,985.53	329,328,434.73	440,166,256.78	431,258,160.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,388,778.10	7.60	10,648,989.12	6.43
应付赎回款	221,109.07	608,377.42	100,783.84	116,255.74
应付管理人报酬	283,089.02	336,458.19	422,679.58	419,907.92
应付托管费	47,181.48	56,076.36	70,446.59	69,984.65
应付销售服务费	772.33	1,134.99	953.83	1,058.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,603.07	361,594.95	540,048.04	672,897.77
负债合计	8,208,533.07	1,363,649.51	11,783,901.00	1,280,111.37
所有者权益
实收基金	278,720,528.05	298,166,227.02	423,654,162.52	445,137,418.96
未分配利润	21,338,924.41	29,798,558.20	4,728,193.26	-15,159,369.47
所有者权益合计	300,059,452.46	327,964,785.22	428,382,355.78	429,978,049.49
负债及所有者权益总计	308,267,985.53	329,328,434.73	440,166,256.78	431,258,160.86

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