银华创新动力优选混合C(016249)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华创新动力优选混合C(016249)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,844,246.76
结算备付金	1,365,178.75	1,004,315.48	953,913.22	1,426,365.57
存出保证金	117,342.58	63,581.06	158,905.77	222,033.57
交易性金融资产	192,463,732.01	194,998,138.82	257,802,665.85	331,236,710.30
其中：股票投资	192,463,732.01	194,490,331.29	257,802,665.85	331,236,710.30
债券投资	-	507,807.53	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,003,028.85	-	-	3,655,230.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	51,264.00	-	-
应收申购款	14,921.95	4,041.72	8,675.62	17,072.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,521,704.73	221,035,290.54	288,081,273.45	371,401,658.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2.53	4,920,429.42	-
应付赎回款	318,397.70	84,277.51	513,722.30	104,806.25
应付管理人报酬	230,546.63	219,254.88	288,582.39	464,675.61
应付托管费	38,424.44	36,542.48	48,097.05	77,445.95
应付销售服务费	33,894.30	33,533.69	43,152.68	57,598.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	663,974.78	674,169.83	537,041.08	1,017,331.44
负债合计	1,285,237.85	1,047,780.92	6,351,024.92	1,721,857.77
所有者权益
实收基金	280,248,941.05	326,972,143.40	371,210,118.24	413,150,622.83
未分配利润	-64,012,474.17	-106,984,633.78	-89,479,869.71	-43,470,821.81
所有者权益合计	216,236,466.88	219,987,509.62	281,730,248.53	369,679,801.02
负债及所有者权益总计	217,521,704.73	221,035,290.54	288,081,273.45	371,401,658.79

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