易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,552.92	-	-	-
存出保证金	2,396.61	-	1,002.46	4,444.01
交易性金融资产	207,411,917.22	262,784,869.96	371,990,283.91	620,454,986.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	13,406,118.90	26,337,101.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,615,950.71	14,010,072.00	5,002,413.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,214.23	-	-	-
应收申购款	46,149.64	1,343,422.81	97,986.15	302,546.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	231,999,403.64	291,524,334.47	397,693,737.52	635,652,427.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,129,526.85	-	-	-
应付赎回款	4,023,270.21	5,230,989.46	3,933,385.70	6,016,592.82
应付管理人报酬	18,986.92	21,287.25	25,843.65	60,176.60
应付托管费	20,838.27	34,553.89	48,476.49	79,365.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,320.02	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,466.77	130,000.00	79,563.12	160,000.00
负债合计	5,263,409.04	5,416,830.60	4,087,268.96	6,316,135.06
所有者权益
实收基金	214,814,482.60	274,385,548.75	393,148,224.67	641,234,433.73
未分配利润	11,921,512.00	11,721,955.12	458,243.89	-11,898,141.20
所有者权益合计	226,735,994.60	286,107,503.87	393,606,468.56	629,336,292.53
负债及所有者权益总计	231,999,403.64	291,524,334.47	397,693,737.52	635,652,427.59

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