万家欣远混合C(016164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家欣远混合C(016164)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,580,085.03
结算备付金	50,505.04	45,418.38	89,758.94	26,118.69
存出保证金	11,141.17	9,182.43	14,843.86	44,985.13
交易性金融资产	40,569,591.44	41,880,272.60	60,888,884.62	99,602,780.43
其中：股票投资	40,569,591.44	41,880,272.60	60,888,884.62	99,602,780.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,153.15	736,485.30	2,270,068.42	2,768,384.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,440.00	-	-	-
应收申购款	-	79.88	1,244.70	20,329.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,865,342.61	48,253,402.83	72,341,510.58	117,042,683.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	937,155.50	-	212,990.44	2,712,004.21
应付赎回款	2,517.19	167,187.73	4,091.35	34,922.94
应付管理人报酬	46,498.64	49,484.79	75,453.53	142,226.05
应付托管费	7,749.80	8,247.46	12,575.62	23,704.33
应付销售服务费	4,755.43	5,284.55	6,658.19	12,290.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,637.34	165,016.75	149,269.05	205,889.64
负债合计	1,080,313.90	395,221.28	461,038.18	3,131,037.65
所有者权益
实收基金	53,580,297.86	58,014,233.51	82,338,491.81	109,845,477.36
未分配利润	-8,795,269.15	-10,156,051.96	-10,458,019.41	4,066,168.34
所有者权益合计	44,785,028.71	47,858,181.55	71,880,472.40	113,911,645.70
负债及所有者权益总计	45,865,342.61	48,253,402.83	72,341,510.58	117,042,683.35

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