鹏扬消费行业混合发起A(016155)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬消费行业混合发起A(016155)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,031.21	1,024.01	1,015.17	1,006.51
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,660,438.49	21,398,940.95	21,048,729.40	22,563,325.85
其中：股票投资	27,942,158.05	19,977,018.48	19,423,745.29	20,954,953.25
债券投资	1,718,280.44	1,421,922.47	1,624,984.11	1,608,372.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	51,603.27	28,234.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,434.83	-	8,380.39	2,399.71
应收申购款	4,982.90	773.57	5,421.04	383.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,521,613.69	24,895,833.97	24,438,627.28	27,816,962.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,501,756.98	-	-	-
应付赎回款	66,198.06	3,521.16	4,261.32	19,251.30
应付管理人报酬	30,725.30	25,392.49	24,953.92	28,153.14
应付托管费	5,120.85	4,232.09	4,158.98	4,692.17
应付销售服务费	3,348.62	852.54	925.90	1,436.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	19.21	47.68	40.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,014.27	12,000.00	49,726.04	80,000.00
负债合计	1,625,164.08	46,017.49	84,073.84	133,573.53
所有者权益
实收基金	27,030,225.98	26,140,720.21	28,086,359.08	30,654,383.07
未分配利润	3,866,223.63	-1,290,903.73	-3,731,805.64	-2,970,994.01
所有者权益合计	30,896,449.61	24,849,816.48	24,354,553.44	27,683,389.06
负债及所有者权益总计	32,521,613.69	24,895,833.97	24,438,627.28	27,816,962.59

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