汇泉安盈回报债券C(016125)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安盈回报债券C(016125)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16.07	37,100,086.84	40,046,698.24	20,017,307.13
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	70,186,674.24	165,852,620.01	291,091,156.20	224,393,441.77
其中：股票投资	2,802,836.75	21,699,088.00	-	-
债券投资	67,383,837.49	144,153,532.01	291,091,156.20	224,393,441.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	56,017,126.35	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,089.53	-	-	-
应收申购款	8,302.57	10,122,984.07	694,396.88	4,801,184.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,937,174.37	274,927,644.83	334,607,277.46	257,801,898.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10,999,989.00	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,461,503.66	653,424.83	15,168,125.75	591.46
应付管理人报酬	31,979.30	69,998.46	141,954.17	126,489.23
应付托管费	5,329.85	11,666.41	23,659.03	21,081.54
应付销售服务费	1,810.26	6,026.52	60,933.71	56,840.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,114.24	3,024.30	17,590.19	16,060.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,469.67	174,124.15	99,757.60	185,782.50
负债合计	10,589,206.98	918,264.67	26,512,009.45	406,845.69
所有者权益
实收基金	68,538,209.29	265,513,526.95	303,171,134.37	261,383,417.82
未分配利润	2,809,758.10	8,495,853.21	4,924,133.64	-3,988,364.59
所有者权益合计	71,347,967.39	274,009,380.16	308,095,268.01	257,395,053.23
负债及所有者权益总计	81,937,174.37	274,927,644.83	334,607,277.46	257,801,898.92

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