申万菱信兴乐优选混合C(016106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信兴乐优选混合C(016106)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6.09	1,839.59	1,818.19	1,796.60
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	108,941,160.64	146,528,445.54	175,051,855.96	330,331,517.85
其中：股票投资	108,941,160.64	146,528,445.54	175,051,855.96	330,331,517.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	617,968.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	54,350.40	-	-	-
应收申购款	296,374.52	36,939.85	14,832.02	354,311.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,270,233.79	159,895,062.23	232,204,260.25	370,848,195.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	390,097.13	72,901.54	426,438.04	929,049.44
应付管理人报酬	117,313.82	171,134.25	241,201.13	365,718.90
应付托管费	19,552.31	28,522.37	40,200.18	60,953.15
应付销售服务费	32,158.02	44,387.78	46,397.81	83,249.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,799.04	175,004.66	87,065.86	175,003.28
负债合计	645,920.32	491,950.60	841,303.02	1,613,974.51
所有者权益
实收基金	111,932,163.92	174,896,787.43	310,220,096.97	367,550,954.10
未分配利润	5,692,149.55	-15,493,675.80	-78,857,139.74	1,683,266.70
所有者权益合计	117,624,313.47	159,403,111.63	231,362,957.23	369,234,220.80
负债及所有者权益总计	118,270,233.79	159,895,062.23	232,204,260.25	370,848,195.31

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