申万菱信兴乐优选混合C(016106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信兴乐优选混合C(016106)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,075,659.08
结算备付金	1,839.59	1,818.19	1,796.60	849,972.67
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	146,528,445.54	175,051,855.96	330,331,517.85	344,127,890.48
其中：股票投资	146,528,445.54	175,051,855.96	330,331,517.85	344,127,890.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	617,968.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,939.85	14,832.02	354,311.55	1,720,583.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	159,895,062.23	232,204,260.25	370,848,195.31	369,774,106.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	72,901.54	426,438.04	929,049.44	433,464.42
应付管理人报酬	171,134.25	241,201.13	365,718.90	451,294.46
应付托管费	28,522.37	40,200.18	60,953.15	75,215.73
应付销售服务费	44,387.78	46,397.81	83,249.74	79,516.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,004.66	87,065.86	175,003.28	87,072.45
负债合计	491,950.60	841,303.02	1,613,974.51	1,126,563.47
所有者权益
实收基金	174,896,787.43	310,220,096.97	367,550,954.10	345,250,560.34
未分配利润	-15,493,675.80	-78,857,139.74	1,683,266.70	23,396,982.37
所有者权益合计	159,403,111.63	231,362,957.23	369,234,220.80	368,647,542.71
负债及所有者权益总计	159,895,062.23	232,204,260.25	370,848,195.31	369,774,106.18

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