汇添富和聚宝货币C(016096)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富和聚宝货币C(016096)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,783,911,188.24
结算备付金	233,448,833.33	105,297,362.50	54,708,885.66	53,724,165.00
存出保证金	-	16,248.31	-	6,976.30
交易性金融资产	15,003,798,736.39	17,176,158,157.09	13,358,767,170.44	18,847,384,147.43
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,003,798,736.39	17,176,158,157.09	13,358,767,170.44	18,847,384,147.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,790,301,568.20	9,316,268,707.97	3,769,090,675.48	6,063,466,894.36
应收证券清算款	503,819.61	-	239,633.73	196,560,108.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	436,737,653.02	55,828,294.70	7,793,381.71	30,694,775.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,384,668,372.94	42,618,927,838.06	28,446,716,705.15	36,975,748,255.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,745,383,076.37	1,250,252,082.19	4,016,626,261.53	5,139,969,568.14
应付证券清算款	-	3,998,808,013.61	-	-
应付赎回款	3,999.55	-	10,006.82	-
应付管理人报酬	7,020,621.71	9,040,824.68	6,022,172.82	7,192,188.30
应付托管费	1,040,092.10	1,339,381.42	892,173.76	1,065,509.38
应付销售服务费	3,897,115.71	4,141,796.41	3,799,780.28	4,258,672.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,128.15	52,680.52	23,801.07	70,413.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	459,401.37	372,820.78	440,388.80	525,277.24
负债合计	2,757,841,434.96	5,264,007,599.61	4,027,814,585.08	5,153,081,628.92
所有者权益
实收基金	26,626,826,937.98	37,354,920,238.45	24,418,902,120.07	31,822,666,626.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,626,826,937.98	37,354,920,238.45	24,418,902,120.07	31,822,666,626.28
负债及所有者权益总计	29,384,668,372.94	42,618,927,838.06	28,446,716,705.15	36,975,748,255.20

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