华夏智造升级混合C(016076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智造升级混合C(016076)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,019,743.18
结算备付金	78,538.74	57,356.14	711,818.14	755,122.84
存出保证金	6,210.80	23,494.16	96,170.48	146,919.83
交易性金融资产	104,432,476.69	61,649,586.56	79,363,521.72	131,338,067.31
其中：股票投资	104,432,476.69	61,649,586.56	79,363,521.72	131,338,067.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,056,955.93	3,220,936.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	815,009.25	5,100.90	61,703.53	104,852.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,657,070.21	76,290,705.65	113,361,034.44	147,585,642.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,253,324.45	3,468,926.65
应付赎回款	1,277,570.66	114,085.93	115,086.98	66,685.60
应付管理人报酬	135,147.96	81,199.43	108,252.75	176,040.27
应付托管费	22,524.66	13,533.22	18,042.10	29,340.01
应付销售服务费	25,890.78	10,690.35	14,504.11	18,042.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,187.13	132,801.58	451,056.92	753,967.80
负债合计	1,649,321.19	352,310.51	6,960,267.31	4,513,002.87
所有者权益
实收基金	183,839,745.82	138,252,801.49	155,137,210.04	155,209,051.09
未分配利润	-45,831,996.80	-62,314,406.35	-48,736,442.91	-12,136,411.47
所有者权益合计	138,007,749.02	75,938,395.14	106,400,767.13	143,072,639.62
负债及所有者权益总计	139,657,070.21	76,290,705.65	113,361,034.44	147,585,642.49

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