华商新常态混合C(016070)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新常态混合C(016070)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,262,586.68
结算备付金	179,188.49	468,163.45	452,141.61	1,040,659.32
存出保证金	45,023.77	60,819.22	69,593.75	113,961.55
交易性金融资产	64,166,254.94	82,757,998.15	117,358,271.13	140,361,924.98
其中：股票投资	64,166,254.94	82,757,998.15	117,358,271.13	140,361,924.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,969,287.29	-	-	4,931,981.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,165.91	3,537.89	6,842.09	8,912.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,606,923.04	102,901,342.80	139,151,306.14	167,720,026.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,373,933.28	1,746,155.75	-
应付赎回款	80,859.81	18,041.72	1,234.69	12,959.66
应付管理人报酬	96,389.72	108,689.80	139,596.43	206,443.88
应付托管费	16,064.95	18,114.96	23,266.08	34,407.32
应付销售服务费	164.87	79.91	395.54	1,854.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,612.15	402,840.40	468,556.58	876,510.16
负债合计	315,091.50	2,921,700.07	2,379,205.07	1,132,175.07
所有者权益
实收基金	138,148,674.39	145,853,350.29	185,698,160.54	194,224,503.96
未分配利润	-44,856,842.85	-45,873,707.56	-48,926,059.47	-27,636,652.63
所有者权益合计	93,291,831.54	99,979,642.73	136,772,101.07	166,587,851.33
负债及所有者权益总计	93,606,923.04	102,901,342.80	139,151,306.14	167,720,026.40

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