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基金公告

鹏华新能源汽车混合C(016068)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	109,687,863.61
结算备付金	4,732,159.44	1,042,095.23	2,317,521.47	2,899,692.87
存出保证金	457,740.16	181,621.79	395,196.14	653,596.51
交易性金融资产	1,541,856,887.09	1,330,748,960.48	1,886,261,630.08	1,932,094,059.28
其中：股票投资	1,541,856,887.09	1,330,748,960.48	1,886,261,630.08	1,932,094,059.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,163,904.95	2,793,255.68	8,866,181.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	915,157.42	709,418.68	1,647,601.79	399,304.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,647,314,023.07	1,418,414,274.67	2,025,895,826.17	2,045,734,517.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,796,416.47	1.04	19,700,858.65	4,932.39
应付赎回款	7,063,794.87	1,659,830.48	4,922,787.89	3,810,536.37
应付管理人报酬	1,777,121.16	1,503,366.18	2,061,887.05	2,436,482.68
应付托管费	296,186.87	250,561.02	343,647.84	406,080.45
应付销售服务费	158,570.27	143,597.96	213,446.50	179,513.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,316,114.53	1,043,746.98	1,780,391.78	2,597,951.75
负债合计	15,408,204.17	4,601,103.66	29,023,019.71	9,435,497.04
所有者权益
实收基金	2,333,250,315.16	2,689,438,099.51	2,865,159,933.87	2,922,451,978.71
未分配利润	-701,344,496.26	-1,275,624,928.50	-868,287,127.41	-886,152,958.49
所有者权益合计	1,631,905,818.90	1,413,813,171.01	1,996,872,806.46	2,036,299,020.22
负债及所有者权益总计	1,647,314,023.07	1,418,414,274.67	2,025,895,826.17	2,045,734,517.26

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