建信智远先锋混合A(016064)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智远先锋混合A(016064)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,225,527.03
结算备付金	30,814.65	30,580.01	30,349.74	30,118.78
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	479,547,530.31	577,155,422.70	766,122,315.04	1,308,896,377.96
其中：股票投资	457,547,026.08	577,155,422.70	766,122,315.04	1,308,896,377.96
债券投资	22,000,504.23	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	211,570.56	-	-
应收申购款	10,991.69	35,025.96	63,766.44	436,828.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	510,878,883.24	623,695,892.77	825,260,352.30	1,394,588,852.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	330,119.44	907,022.27	1,358,534.50	4,116,409.09
应付管理人报酬	538,834.32	631,446.09	857,837.07	1,765,577.91
应付托管费	89,805.71	105,241.02	142,972.85	294,263.00
应付销售服务费	94,498.71	111,370.22	157,457.60	254,753.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	219.08	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,011.57	179,457.52	200,004.65	143,853.68
负债合计	1,223,488.83	1,934,537.12	2,716,806.67	6,574,857.67
所有者权益
实收基金	671,586,621.72	802,272,574.00	1,018,393,235.47	1,503,248,768.24
未分配利润	-161,931,227.31	-180,511,218.35	-195,849,689.84	-115,234,773.56
所有者权益合计	509,655,394.41	621,761,355.65	822,543,545.63	1,388,013,994.68
负债及所有者权益总计	510,878,883.24	623,695,892.77	825,260,352.30	1,394,588,852.35

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