建信智远先锋混合A(016064)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智远先锋混合A(016064)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,005.83	30,814.65	30,580.01	30,349.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	311,692,949.87	479,547,530.31	577,155,422.70	766,122,315.04
其中：股票投资	311,692,949.87	457,547,026.08	577,155,422.70	766,122,315.04
债券投资	-	22,000,504.23	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	211,570.56	-
应收申购款	12,813.54	10,991.69	35,025.96	63,766.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	398,697,809.35	510,878,883.24	623,695,892.77	825,260,352.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,814,455.22	330,119.44	907,022.27	1,358,534.50
应付管理人报酬	400,336.65	538,834.32	631,446.09	857,837.07
应付托管费	66,722.77	89,805.71	105,241.02	142,972.85
应付销售服务费	69,362.28	94,498.71	111,370.22	157,457.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	219.08	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,302.56	170,011.57	179,457.52	200,004.65
负债合计	2,435,179.48	1,223,488.83	1,934,537.12	2,716,806.67
所有者权益
实收基金	541,965,209.91	671,586,621.72	802,272,574.00	1,018,393,235.47
未分配利润	-145,702,580.04	-161,931,227.31	-180,511,218.35	-195,849,689.84
所有者权益合计	396,262,629.87	509,655,394.41	621,761,355.65	822,543,545.63
负债及所有者权益总计	398,697,809.35	510,878,883.24	623,695,892.77	825,260,352.30

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