泰康先进材料股票发起C(016054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康先进材料股票发起C(016054)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,193,330.44
结算备付金	530,126.98	163,197.54	265,785.91	465,620.74
存出保证金	54,847.88	111,641.06	77,510.48	99,637.73
交易性金融资产	34,573,902.25	35,614,901.91	49,275,644.29	60,458,415.83
其中：股票投资	32,943,972.00	34,703,290.54	48,969,815.58	60,458,415.83
债券投资	1,629,930.25	911,611.37	305,828.71	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	309,277.07	1,171,642.26	1,879,658.00	1,299,429.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	56,790.45	-	107,014.54
应收申购款	600,295.41	73,094.97	27,576.05	11,676.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,575,213.37	38,520,758.64	55,559,887.69	66,635,124.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-42.66	300,051.18	-	-
应付证券清算款	1,099,924.05	576,850.81	1,126,801.83	1,016.46
应付赎回款	3,371.35	-	59,879.16	25,527.00
应付管理人报酬	36,529.00	37,118.15	55,188.48	80,707.44
应付托管费	6,088.16	6,186.35	9,198.07	10,760.98
应付销售服务费	4,036.30	4,367.57	8,579.37	10,097.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,841.90	168,346.61	187,733.05	277,687.90
负债合计	1,270,748.10	1,092,920.67	1,447,379.96	405,797.39
所有者权益
实收基金	43,955,164.28	44,291,167.71	65,907,315.97	72,243,735.91
未分配利润	-7,650,699.01	-6,863,329.74	-11,794,808.24	-6,014,408.42
所有者权益合计	36,304,465.27	37,427,837.97	54,112,507.73	66,229,327.49
负债及所有者权益总计	37,575,213.37	38,520,758.64	55,559,887.69	66,635,124.88

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