泰康先进材料股票发起C(016054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康先进材料股票发起C(016054)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	755,202.73	530,126.98	163,197.54	265,785.91
存出保证金	92,281.15	54,847.88	111,641.06	77,510.48
交易性金融资产	32,009,129.98	34,573,902.25	35,614,901.91	49,275,644.29
其中：股票投资	30,644,070.97	32,943,972.00	34,703,290.54	48,969,815.58
债券投资	1,365,059.01	1,629,930.25	911,611.37	305,828.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	201,231.78	309,277.07	1,171,642.26	1,879,658.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	119,530.65	-	56,790.45	-
应收申购款	30,496.05	600,295.41	73,094.97	27,576.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,996,400.47	37,575,213.37	38,520,758.64	55,559,887.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	647,000.00	-42.66	300,051.18	-
应付证券清算款	584,878.24	1,099,924.05	576,850.81	1,126,801.83
应付赎回款	176,659.18	3,371.35	-	59,879.16
应付管理人报酬	30,883.70	36,529.00	37,118.15	55,188.48
应付托管费	5,147.28	6,088.16	6,186.35	9,198.07
应付销售服务费	2,916.70	4,036.30	4,367.57	8,579.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.68	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,085.57	120,841.90	168,346.61	187,733.05
负债合计	1,551,571.35	1,270,748.10	1,092,920.67	1,447,379.96
所有者权益
实收基金	35,979,363.93	43,955,164.28	44,291,167.71	65,907,315.97
未分配利润	-3,534,534.81	-7,650,699.01	-6,863,329.74	-11,794,808.24
所有者权益合计	32,444,829.12	36,304,465.27	37,427,837.97	54,112,507.73
负债及所有者权益总计	33,996,400.47	37,575,213.37	38,520,758.64	55,559,887.69

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