华安优嘉精选混合A(016021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优嘉精选混合A(016021)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	697,433.76	898,935.42	5,992,295.84	1,098,023.15
存出保证金	186,331.63	127,094.17	60,033.08	178,316.21
交易性金融资产	426,939,056.60	683,380,608.11	1,097,590,079.07	881,218,293.43
其中：股票投资	426,939,056.60	683,380,608.11	1,097,590,079.07	880,946,275.55
债券投资	-	-	-	272,017.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,380,709.98	36,633,182.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,546,568.00	18,950.40	1,717,935.19	-
应收申购款	128,274.98	281,129.64	1,855,875.01	1,217,158.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	493,553,608.19	882,399,425.96	1,380,118,525.34	963,634,228.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,280,079.12	-	5,922,027.01	574,064.48
应付赎回款	2,469,930.20	78,795,312.69	1,807,376.82	1,794,711.77
应付管理人报酬	490,511.40	906,630.34	1,356,264.19	981,713.75
应付托管费	81,751.90	151,105.06	226,044.04	163,618.93
应付销售服务费	104,829.60	138,149.28	251,514.34	141,623.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,088,484.00	966,229.23	1,634,674.41	2,356,413.65
负债合计	7,515,586.22	80,957,426.60	11,197,900.81	6,012,146.89
所有者权益
实收基金	446,970,622.25	746,931,556.97	1,272,643,741.44	1,011,217,436.37
未分配利润	39,067,399.72	54,510,442.39	96,276,883.09	-53,595,354.28
所有者权益合计	486,038,021.97	801,441,999.36	1,368,920,624.53	957,622,082.09
负债及所有者权益总计	493,553,608.19	882,399,425.96	1,380,118,525.34	963,634,228.98

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